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미래에셋증권 리포트_피지컬 AI_ 휴머노이드(로봇)로 가는 길
부자되는똑순이
2025. 7. 15. 06:00
25년 4월 11일 미래에셋증권에서 발간한 리포트이다.
내가 Quick 리서치하고 포스팅한 뒤에 뒤늦게 보게 되었는데 잘 정리된 것 같아 기록 차원에서 포스팅해본다.
AI기술의 급격한 발전으로 로봇 성능도 빠르게 발전하고 있다.
이번 정부에서 K-로보틱스 관련 펀드만들어서 지원한다고 하니, 관련 산업, 기업이 활력을 받을지 기대해보자.
보고서 핵심 요약
1. Next Big Thing
- 젠슨 황, '제조업 공장에서 휴머노이드 로봇을 광범위하게 활용할 날은 5년도 채 남지 않았다'고 전망
- 강화학습, 모방학습, 파운데이션 모델과 시뮬레이션 기술의 발전으로 휴머노이드의 인지, 제어, 판단 능력 빠르게 발전 중
- 테슬라 등 주요 휴머노이드 업체들은 25년 수백-수천대의 휴머노이드 로봇을 생산해 공장에 투입할 계획
2. 휴머노이드 상용화 핵심
- 다양한 업무와 변화하는 상황에 맞게 일처리할 수 있는 '범용성'
- ChatGPT 같은 파운데이션 모델은 방대한 데이터 사전 학습함으로써 '범용성' 확보. 이에 로봇 파운데이션 모델 개발도 본격화
- 로봇데이터 확보가 관건
- 테슬라/중국 기업들은 양산을 통해 현실 세계 데이터 취합 시작
- 엔비디아는 시뮬레이션 플랫폼 제공
- 구글은 AI의 물리지능 활용 중
3. 투자 시사점 및 관심 종목
- 휴머노이드는 5년 후 2030년경부터 제조현장에 유의미하게 투입 가능성 높음
- 하드웨어 표준화와 양산에 따른 원가하락 여지 크기 때문 (중국 중심으로)
- 중기적으로 중국 경쟁 우위 전망
- 관심 종목: Global X China Robotics and AI ETF (2807 HK) 제안
이 ETF를 미래에셋은 투자제안을 하지만, 내가 투자 추천하는 건 절대 아니다.
작년말- 상반기에 중국, 홍콩 주식 좋다고 했는데, 타이밍을 놓치면 결국 손해보기 쉽더라. 중국 기술이 아무리 급속도로 발전하더라도 이런 주가 수익을 보장하는 것은 아니니 꼭 개별적으로 종목을 다 분석해보고 투자는 신중하게 해야 한다.